項 目
單位:新臺幣千元
說 明
預 算 數
現 金 流 量 預 計 表
中華民國102年度
國立宜蘭大學校務基金
▼業務活動之現金流量
139,828
本期賸餘(短絀‑)
‑37,731
調整非現金項目
177,559
係土地改良物折舊1,301萬9千元、房屋及建築折
舊2,315萬元、機械及設備折舊7,144萬1千元、
交通及運輸設備折舊610萬5千元、什項設備折舊2
,094萬7千元、代管資產折舊2,747萬9千元、攤
銷電腦軟體952萬元、其他攤銷費用589萬8千元。
業務活動之淨現金流入(流出‑)
139,828
▼投資活動之現金流量
‑187,603
減少流動金融資產及短期貸墊款
0
減少投資、長期應收款、貸墊款及
準備金
0
減少固定資產及遞耗資產
0
減少無形資產、遞延借項及其他資
產
0
其他投資活動之現金流入
0
增加流動金融資產及短期貸墊款
0
增加投資、長期應收款、貸墊款及
準備金
0
增加固定資產及遞耗資產
‑153,152
國庫撥款購置房屋及建築150萬元、機械及設備5
,156萬1千元、交通及運輸設備70萬元、什項設
備267萬5千元，計5,643萬6千元；營運資金購置房
屋及建築4,890萬元、機械及設備2,941萬9千元
、交通及運輸設備127萬3千元、什項設備1,712萬
4千元，計9,671萬6千元，共計1億5,315萬2千元
。
增加無形資產、遞延借項及其他資
產
‑34,451
係國庫撥款購置無形資產36萬元、遞延借項110
萬元，計146萬元；營運資金購置無形資產1,092
萬1千元、遞延借項2,207萬元，計3,299萬1千元
，共計3,445萬1千元。
其他投資活動之現金流出
0
投資活動之淨現金流入(流出‑)
‑187,603
▼融資活動之現金流量
57,896
增加短期債務、流動金融負債、其
他負債及遞延貸項
0
增加長期負債
0